五、稅項(xiàng)
1、公司主要稅種和稅率
稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率
增值稅 按稅法規(guī)定計(jì)算的銷售貨物和應(yīng)稅勞務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷項(xiàng)稅額，在扣除當(dāng)期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后，差額部分為應(yīng)交增值稅 內(nèi)銷商品銷項(xiàng)稅率為17%，出口產(chǎn)品增值稅率為0%
營(yíng)業(yè)稅 按應(yīng)稅營(yíng)業(yè)收入計(jì)征 5%
城市維護(hù)建設(shè)稅 按實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅、增值稅及消費(fèi)稅計(jì)征 7%
企業(yè)所得稅 按應(yīng)納稅所得額計(jì)征 15%
各分公司、分廠執(zhí)行的所得稅稅率
2、稅收優(yōu)惠及批文
本公司于2008年11月21日被黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局批準(zhǔn)為高新技術(shù)企業(yè)，取得GR200823000052號(hào)高新技術(shù)企業(yè)證書，并經(jīng)大慶市地方稅務(wù)局批準(zhǔn)自2008年起享受所得稅15%的優(yōu)惠稅率。并于2011年10月17日經(jīng)黑龍江省科學(xué)技術(shù)廳、黑龍江省財(cái)政廳、黑龍江省國(guó)家稅務(wù)局、黑龍江省地方稅務(wù)局復(fù)審再次批準(zhǔn)為高新技術(shù)企業(yè)，取得GF201123000037號(hào)，有效期為三年的高新技術(shù)企業(yè)證書。
大慶市發(fā)展和改革委員會(huì)認(rèn)定本公司的產(chǎn)品工業(yè)乙腈為資源綜合利用產(chǎn)品，頒發(fā)了綜證書第2013-2-38號(hào)《資源綜合利用認(rèn)定證書》。本公司根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局、國(guó)家發(fā)改委財(cái)稅[2008]117號(hào)《關(guān)于公布資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄(2008年版)的通知》和國(guó)稅函〔2009〕185號(hào)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于資源綜合利用企業(yè)所得稅優(yōu)惠管理問(wèn)題的通知》的規(guī)定，將工業(yè)乙腈在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，減按90%計(jì)入當(dāng)年收入總額。
3、其他說(shuō)明
本公司價(jià)格調(diào)節(jié)基金以應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)，適用稅率為2%。
本公司教育費(fèi)附加以應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)，適用稅率為3%，地方教育費(fèi)附加以應(yīng)納增值稅、營(yíng)業(yè)稅額為計(jì)稅依據(jù)，適用稅率為2%。
六、財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋
1、貨幣資金
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
外幣金額 折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額
銀行存款： -- -- 81,959,063.99 -- -- 27,806,688.57
人民幣 -- -- 81,136,403.19 -- -- 27,703,984.83
美元 133,708.36 6.1528 822,680.80 16,845.24 6.0969 102,703.74
合計(jì) -- -- 81,959,063.99 -- -- 27,806,688.57
如有因抵押、質(zhì)押或凍結(jié)等對(duì)使用有限制、存放在境外、有潛在回收風(fēng)險(xiǎn)的款項(xiàng)應(yīng)單獨(dú)說(shuō)明
2、應(yīng)收票據(jù)
（1）應(yīng)收票據(jù)的分類
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
銀行承兌匯票 5,016,751.00 8,785,211.04
合計(jì) 5,016,751.00 8,785,211.04
3、應(yīng)收賬款
（1）應(yīng)收賬款按種類披露
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 2,087,102.42 77.18% 1,375,355.05 64.98%
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 617,244.61 22.82% 741,310.55 35.02%
合計(jì) 2,704,347.03 -- -- 2,116,665.60 -- --
應(yīng)收賬款種類的說(shuō)明
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由
山東葵源藥業(yè)有限公司 718,620.90
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 667,055.00
馬來(lái)西亞紅研公司 506,221.62
大慶市金朋源石油鉆采技術(shù)開發(fā)有限公司 103,200.00
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 92,004.90
合計(jì) 2,087,102.42 -- --
組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
□ 適用 √ 不適用
期末單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由
大慶福斯特醫(yī)藥連鎖有限公司 76,709.67
海通證券大慶昆侖大街營(yíng)業(yè)部 62,620.00
山東天士力醫(yī)藥有限公司 47,872.00
大慶市薩爾圖區(qū)人民政府 32,420.00
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司大慶分行 23,760.00
青島康杰醫(yī)藥連鎖有限公司 21,490.00
黑龍江宏偉大同醫(yī)藥有限公司 20,930.00
黑龍江普勝醫(yī)藥有限公司 19,454.00
肇州縣中心大藥房 18,600.00
四川科倫醫(yī)藥貿(mào)易有限公司 18,129.00
大慶市畜牧局 17,880.00
大慶高新區(qū)管委會(huì) 17,230.00
黑龍江省眾志創(chuàng)展醫(yī)藥有限公司 16,662.00
安順市長(zhǎng)壽欣新藥業(yè)有限責(zé)任公司 16,436.00
黔西南州天和堂藥業(yè)零售連鎖有限公司 14,408.00
營(yíng)口北方工貿(mào)公司 13,980.00
大商集團(tuán)大慶長(zhǎng)春堂藥店連鎖有限公司 13,549.30
貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 13,172.50
長(zhǎng)春翼康藥業(yè)有限公司 13,046.58
哈爾濱市宏凱藥業(yè)有限公司 12,970.00
哈爾濱大眾寶泰醫(yī)藥連鎖有限公司 10,264.00
浙江珍誠(chéng)醫(yī)藥在線股份有限公司 10,100.00
大慶市繁育中心 9,900.00
大慶市世一大藥房連鎖有限公司 9,816.00
雙城市泰康醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 9,776.00
北京九州通醫(yī)藥有限公司 9,640.00
貴州安芝康大藥房連鎖有限公司 8,570.00
成都西部醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)有限公司 7,721.60
昆侖銀行大慶分行 5,940.00
貴州華氏大藥房延安連鎖有限公司 5,696.00
貴州省祝仁堂大藥房連鎖有限公司 5,288.00
大慶市郵政局 4,230.00
大慶市遠(yuǎn)通租賃服務(wù)有限公司 3,960.00
大慶市讓胡路區(qū)本草藥房 3,900.00
貴州省醫(yī)藥（集團(tuán)）有限責(zé)任公司 3,408.40
華潤(rùn)新龍（北京）醫(yī)藥有限公司 3,320.00
大商集團(tuán)大慶乙烯商場(chǎng)有限公司 3,308.76
黑龍江省國(guó)盈醫(yī)藥有限責(zé)任公司 3,080.00
大慶同德堂大藥房連鎖有限公司 2,604.80
寧波大榭開發(fā)區(qū)凱通租賃有限公司 2,060.00
大慶市慶鴻升科技有限公司 2,040.00
洋浦遠(yuǎn)通租賃有限公司 752.00
新疆康之源藥業(yè)有限公司 300.00
北京養(yǎng)生堂藥店有限公司 250.00
合計(jì) 617,244.61 -- --
（2）本報(bào)告期轉(zhuǎn)回或收回的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
期末單項(xiàng)金額重大或雖不重大但單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計(jì)提比例 理由
單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的應(yīng)收賬款的說(shuō)明
（3）本報(bào)告期實(shí)際核銷的應(yīng)收賬款情況
單位： 元
單位名稱 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷時(shí)間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
應(yīng)收賬款核銷說(shuō)明
（4）本報(bào)告期應(yīng)收賬款中持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 計(jì)提壞賬金額 賬面余額 計(jì)提壞賬金額
（5）應(yīng)收賬款中金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占應(yīng)收賬款總額的比例
山東葵源藥業(yè)有限公司 客戶 718,620.90 一年以內(nèi) 26.57%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 客戶 667,055.00 一年以內(nèi) 24.67%
馬來(lái)西亞紅研公司 客戶 506,221.62 一年以內(nèi) 18.72%
大慶市金朋源石油鉆采技術(shù)開發(fā)有限公司 客戶 103,200.00 一年以內(nèi) 3.82%
大慶福瑞邦藥房連鎖有限公司 客戶 92,004.90 一至三年 3.40%
合計(jì) -- 2,087,102.42 -- 77.18%
（6）應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占應(yīng)收賬款總額的比例
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 667,055.00 24.67%
昆侖銀行大慶分行 同一最終控制人 5,940.00 0.22%
合計(jì) -- 672,995.00 24.89%
（7）終止確認(rèn)的應(yīng)收款項(xiàng)情況
單位： 元
項(xiàng)目 終止確認(rèn)金額 與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失
（8）以應(yīng)收款項(xiàng)為標(biāo)的進(jìn)行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù)
資產(chǎn)：
負(fù)債：
4、其他應(yīng)收款
（1）其他應(yīng)收款按種類披露
單位： 元
種類 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 92,767.00 76.65% 1,118,965.26 98.94%
按組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款 28,260.14 23.35% 12,019.77 1.06%
合計(jì) 121,027.14 -- -- 1,130,985.03 -- --
其他應(yīng)收款種類的說(shuō)明
期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
其他應(yīng)收款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計(jì)提比例 理由
大慶創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 50,000.00
張雪梅 15,800.00
黑龍江省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易企業(yè)協(xié)會(huì) 12,367.00
國(guó)科啟航（北京）能源科技有限公司 7,600.00
徐蘭勤 7,000.00
合計(jì) 92,767.00 -- --
組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□ 適用 √ 不適用
組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
□ 適用 √ 不適用
期末單項(xiàng)金額雖不重大但單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款
√ 適用 □ 不適用
單位： 元
其他應(yīng)收款內(nèi)容 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由
大商集團(tuán)大慶乙烯商場(chǎng)有限公司 5,000.00
大慶石化公司保衛(wèi)部一部 4,800.00
牛銘濤 4,309.99
黑龍江省疾病控制中心 3,453.00
待抵進(jìn)項(xiàng)稅額 2,493.34
大慶市高新區(qū)管委會(huì)財(cái)政局 2,000.00
大慶石化公司保衛(wèi)部 1,800.00
王英 1,403.81
中國(guó)上市公司協(xié)會(huì) 1,400.00
支付寶（中國(guó)）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 1,000.00
中信二十一世紀(jì)（中國(guó)）科技有限公司 600.00
合計(jì) 28,260.14 -- --
（2）本報(bào)告期轉(zhuǎn)回或收回的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
其他應(yīng)收款內(nèi)容 轉(zhuǎn)回或收回原因 確定原壞賬準(zhǔn)備的依據(jù) 轉(zhuǎn)回或收回前累計(jì)已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額 轉(zhuǎn)回或收回金額
期末單項(xiàng)金額重大或雖不重大但單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的其他應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備計(jì)提
單位： 元
應(yīng)收賬款內(nèi)容 賬面余額 壞賬金額 計(jì)提比例 理由
單項(xiàng)金額不重大但按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合后該組合的風(fēng)險(xiǎn)較大的其他應(yīng)收款的說(shuō)明
（3）本報(bào)告期實(shí)際核銷的其他應(yīng)收款情況
單位： 元
單位名稱 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷時(shí)間 核銷金額 核銷原因 是否因關(guān)聯(lián)交易產(chǎn)生
其他應(yīng)收款核銷說(shuō)明
（4）本報(bào)告期其他應(yīng)收款中持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 計(jì)提壞賬金額 賬面余額 計(jì)提壞賬金額
（5）金額較大的其他應(yīng)收款的性質(zhì)或內(nèi)容
單位： 元
單位名稱 金額 款項(xiàng)的性質(zhì)或內(nèi)容 占其他應(yīng)收款總額的比例
大慶創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 50,000.00 租金 41.31%
合計(jì) 50,000.00 -- 41.31%
說(shuō)明
（6）其他應(yīng)收款金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 年限 占其他應(yīng)收款總額的比例
大慶創(chuàng)業(yè)廣場(chǎng)有限責(zé)任公司 客戶 50,000.00 一至二年 41.31%
張雪梅 15,800.00 一年以內(nèi) 13.05%
黑龍江省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易企業(yè)協(xié)會(huì) 客戶 12,367.00 一年以內(nèi) 10.22%
國(guó)科啟航（北京）能源科技有限公司 客戶 7,600.00 一年以內(nèi) 6.28%
徐蘭勤 7,000.00 一年以內(nèi) 5.78%
合計(jì) -- 92,767.00 -- 76.64%
（7）其他應(yīng)收關(guān)聯(lián)方賬款情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 占其他應(yīng)收款總額的比例
（8）終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款項(xiàng)情況
單位： 元
項(xiàng)目 終止確認(rèn)金額 與終止確認(rèn)相關(guān)的利得或損失
（9）以其他應(yīng)收款為標(biāo)的進(jìn)行證券化的，列示繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債的金額
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù)
資產(chǎn)：
負(fù)債：
（10）報(bào)告期末按應(yīng)收金額確認(rèn)的政府補(bǔ)助
單位： 元
單位名稱 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取時(shí)間 預(yù)計(jì)收取金額 預(yù)計(jì)收取依據(jù) 未能在預(yù)計(jì)時(shí)點(diǎn)收到預(yù)計(jì)金額的原因（如有）
5、預(yù)付款項(xiàng)
（1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示
單位： 元
賬齡 期末數(shù) 期初數(shù)
金額 比例 金額 比例
1年以內(nèi) 1,894,394.29 87.36% 1,025,863.79 98.27%
1至2年 133,984.99 6.18%
3年以上 140,000.00 6.46% 140,000.00 1.73%
合計(jì) 2,168,379.28 -- 1,165,863.79 --
預(yù)付款項(xiàng)賬齡的說(shuō)明
（2）預(yù)付款項(xiàng)金額前五名單位情況
單位： 元
單位名稱 與本公司關(guān)系 金額 時(shí)間 未結(jié)算原因
大慶石化建設(shè)公司 供應(yīng)商 500,000.00 一年以內(nèi)
黑龍江恒事達(dá)建筑安裝工程有限公司 供應(yīng)商 500,000.00 一年以內(nèi)
河北安國(guó)振宇藥業(yè)有限公司 供應(yīng)商 243,779.50 一年以內(nèi)
遼寧永祺工程設(shè)計(jì)研究院 供應(yīng)商 140,000.00 四至五年
清遠(yuǎn)市麥?zhǔn)瞎迾I(yè)有限公司 供應(yīng)商 113,414.40 一年以內(nèi)
合計(jì) -- 1,497,193.90 -- --
預(yù)付款項(xiàng)主要單位的說(shuō)明
（3）本報(bào)告期預(yù)付款項(xiàng)中持有本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位情況
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 計(jì)提壞賬金額 賬面余額 計(jì)提壞賬金額
（4）預(yù)付款項(xiàng)的說(shuō)明
6、存貨
（1）存貨分類
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
原材料 19,542,042.83 979,703.53 18,562,339.30 25,745,921.53 17,059.82 25,728,861.71
在產(chǎn)品 1,854,331.89 1,854,331.89 3,327,469.13 3,327,469.13
庫(kù)存商品 61,253,238.03 951,884.48 60,301,353.55 49,495,616.59 992,045.83 48,503,570.76
周轉(zhuǎn)材料 1,394,324.71 1,394,324.71 1,332,625.60 1,332,625.60
發(fā)出商品 51,726.80 51,726.80 288,201.34 288,201.34
合計(jì) 84,095,664.26 1,931,588.01 82,164,076.25 80,189,834.19 1,009,105.65 79,180,728.54
（2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備
單位： 元
存貨種類 期初賬面余額 本期計(jì)提額 本期減少 期末賬面余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
原材料 17,059.82 979,703.53 0.00 17,059.82 979,703.53
在產(chǎn)品 0.00 0.00
庫(kù)存商品 992,045.83 1,451,817.46 1,491,978.81 951,884.48
周轉(zhuǎn)材料 0.00 0.00 0.00
合 計(jì) 1,009,105.65 2,431,520.99 0.00 1,509,038.63 1,931,588.01
（3）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備情況
項(xiàng)目 計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的依據(jù) 本期轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的原因 本期轉(zhuǎn)回金額占該項(xiàng)存貨期末余額的比例
原材料 存貨可變現(xiàn)凈值 0.00%
庫(kù)存商品 存貨可變現(xiàn)凈值 0.00%
存貨的說(shuō)明
注：存貨可變現(xiàn)凈值按該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。本期無(wú)轉(zhuǎn)回的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。
7、其他流動(dòng)資產(chǎn)
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
多繳的所得稅 1,647,835.79
待抵的進(jìn)項(xiàng)稅 132,760.87
合計(jì) 1,780,596.66
其他流動(dòng)資產(chǎn)說(shuō)明
8、長(zhǎng)期股權(quán)投資
（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)情況
單位： 元
被投資單位 核算方法 投資成本 期初余額 增減變動(dòng) 期末余額 在被投資單位持股比例 在被投資單位表決權(quán)比例 在被投資單位持股比例與表決權(quán)比例不一致的說(shuō)明 減值準(zhǔn)備 本期計(jì)提減值準(zhǔn)備 本期現(xiàn)金紅利
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 成本法 425,250.00 617,196.01 617,196.01 3.83% 3.83% 106,312.50
合計(jì) -- 425,250.00 617,196.01 617,196.01 -- -- -- 106,312.50
9、固定資產(chǎn)
（1）固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計(jì)： 709,616,357.60 121,930.75 709,738,288.35
其中：房屋及建筑物 93,264,494.65 93,264,494.65
運(yùn)輸工具 2,226,978.30 -16,970.94 2,210,007.36
煉化生產(chǎn)裝置 422,817,662.59 12,649.58 422,830,312.17
施工設(shè)備 1,182,292.08 1,182,292.08
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 20,192,069.47 20,192,069.47
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 2,328,775.94 2,328,775.94
通訊設(shè)備及設(shè)施 286,324.78 23,504.27 309,829.05
供排水設(shè)施 1,906,303.17 1,906,303.17
機(jī)修加工設(shè)備 53,674.45 53,674.45
工具及儀器 19,232,051.77 101,414.51 19,333,466.28
其他設(shè)備 45,120,279.78 1,333.33 45,121,613.11
一般建筑物 101,005,450.62 101,005,450.62
-- 期初賬面余額 本期新增 本期計(jì)提 本期減少 本期期末余額
二、累計(jì)折舊合計(jì)： 261,113,313.29 19,071,320.82 280,184,634.11
其中：房屋及建筑物 27,234,478.36 1,504,067.10 28,738,545.46
運(yùn)輸工具 1,070,700.77 132,841.95 1,203,542.72
煉化生產(chǎn)裝置 163,413,769.03 13,536,276.00 176,950,045.03
施工設(shè)備 706,048.61 36,156.37 742,204.98
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 10,297,340.56 814,041.95 11,111,382.51
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 1,378,949.40 13,434.60 1,392,384.00
通訊設(shè)備及設(shè)施 159,545.58 8,272.80 167,818.38
供排水設(shè)施 1,301,537.54 49,125.90 1,350,663.44
機(jī)修加工設(shè)備 37,286.39 990.72 38,277.11
工具及儀器 12,137,155.23 492,219.87 12,629,375.10
其他設(shè)備 20,489,117.88 716,784.68 21,205,902.56
一般建筑物 22,887,383.94 1,767,108.88 24,654,492.82
-- 期初賬面余額 -- 本期期末余額
三、固定資產(chǎn)賬面凈值合計(jì) 448,503,044.31 -- 429,553,654.24
其中：房屋及建筑物 66,030,016.29 -- 64,525,949.19
運(yùn)輸工具 1,156,277.53 -- 1,006,464.64
煉化生產(chǎn)裝置 259,403,893.56 -- 245,880,267.14
施工設(shè)備 476,243.47 -- 440,087.10
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 9,894,728.91 -- 9,080,686.96
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 949,826.54 -- 936,391.94
通訊設(shè)備及設(shè)施 126,779.20 -- 142,010.67
供排水設(shè)施 604,765.63 -- 555,639.73
機(jī)修加工設(shè)備 16,388.06 -- 15,397.34
工具及儀器 7,094,896.54 -- 6,704,091.18
其他設(shè)備 24,631,161.90 -- 23,915,710.55
一般建筑物 78,118,066.68 -- 76,350,957.80
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 21,501,016.77 -- 24,360,092.27
其中：房屋及建筑物 2,136,758.19 -- 2,136,758.19
煉化生產(chǎn)裝置 549,276.37 -- 562,786.00
施工設(shè)備 43,181.79 -- 46,090.88
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 2,512,981.21 -- 2,529,808.91
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 349,741.69 -- 349,741.69
通訊設(shè)備及設(shè)施 --
供排水設(shè)施 --
機(jī)修加工設(shè)備 --
工具及儀器 297,786.75 -- 303,982.25
其他設(shè)備 14,786,706.87 -- 16,529,237.11
一般建筑物 824,583.90 -- 1,901,687.24
五、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì) 427,002,027.54 -- 405,193,561.97
其中：房屋及建筑物 63,893,258.10 -- 62,389,191.00
運(yùn)輸工具 1,156,277.50 -- 1,006,464.60
煉化生產(chǎn)裝置 258,854,617.20 -- 245,317,481.10
施工設(shè)備 433,061.70 -- 393,996.20
動(dòng)力設(shè)備及設(shè)施 7,381,747.70 -- 6,550,878.10
傳導(dǎo)設(shè)備及設(shè)施 600,084.90 -- 586,650.30
通訊設(shè)備及設(shè)施 126,779.20 -- 142,010.70
供排水設(shè)施 604,765.60 -- 555,639.70
機(jī)修加工設(shè)備 16,388.10 -- 15,397.30
工具及儀器 6,797,109.80 -- 6,400,108.90
其他設(shè)備 9,844,455.00 -- 7,386,473.40
一般建筑物 77,293,482.80 -- 74,449,270.60
本期折舊額19,071,320.82元；本期由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)原價(jià)為121,930.75元。
（2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面凈值 備注
房屋及建筑物 10,981,534.00 6,583,857.39 2,136,758.19 2,260,918.42 為已停產(chǎn)注銷的原聚丙烯一廠的房屋建筑物。
一般建筑物 839,400.00 626,645.86 212,754.14 為已停產(chǎn)注銷的原聚丙烯一廠的房屋建筑物。
（3）通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)
單位： 元
項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 賬面凈值
（4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn)
單位： 元
種類 期末賬面價(jià)值
（5）期末持有待售的固定資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 賬面價(jià)值 公允價(jià)值 預(yù)計(jì)處置費(fèi)用 預(yù)計(jì)處置時(shí)間
（6）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書的固定資產(chǎn)情況
項(xiàng)目 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書原因 預(yù)計(jì)辦結(jié)產(chǎn)權(quán)證書時(shí)間
房屋及建筑物 正在辦理中 預(yù)計(jì)2014年底辦完
固定資產(chǎn)說(shuō)明
10、在建工程
（1）在建工程情況
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值
5400萬(wàn)支/年水、粉針 21,269,577.16 6,500,000.00 14,769,577.16 21,269,577.16 21,269,577.16
安全環(huán)保隱患整改 6,447,135.34 6,447,135.34 3,919,776.85 3,919,776.85
化工分公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（道路鋪設(shè)等） 2,818,000.00 2,818,000.00 2,818,000.00 2,818,000.00
其他 29,758,617.38 29,758,617.38 2,901,525.32 2,901,525.32
合計(jì) 60,293,329.88 6,500,000.00 53,793,329.88 30,908,879.33 30,908,879.33
（2）重大在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況
單位： 元
項(xiàng)目名稱 預(yù)算數(shù) 期初數(shù) 本期增加 轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 其他減少 工程投入占預(yù)算比例 工程進(jìn)度 利息資本化累計(jì)金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來(lái)源 期末數(shù)
5400萬(wàn)支/年水、粉針 21,269,577.16 134.00% 100 自有 21,269,577.16
安全環(huán)保隱患整改 3,919,776.85 2,527,358.49 64.00% 95 自有 6,447,135.34
化工分公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（道路鋪設(shè)等） 2,818,000.00 75.00% 60 自有 2,818,000.00
其他 2,901,525.32 26,979,022.81 121,930.75 0.00 0.00% 自有 29,758,617.38
合計(jì) 30,908,879.33 29,506,381.30 121,930.75 -- -- -- -- 60,293,329.88
在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況的說(shuō)明
（3）在建工程減值準(zhǔn)備
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 計(jì)提原因
5400萬(wàn)支/水、粉針項(xiàng)目 0.00 6,500,000.00 6,500,000.00 由于2012年8月1日限抗令即（衛(wèi)生部84號(hào)令）頒布實(shí)施，致使注射用頭孢類品種需求急劇下降。公司于2014年4月25日決定暫停粉針類品種的開發(fā)。因此對(duì)該資計(jì)提減值。
合計(jì) 6,500,000.00 6,500,000.00 --
（4）重大在建工程的工程進(jìn)度情況
項(xiàng)目 工程進(jìn)度 備注
5400萬(wàn)支/年水、粉針 100.00 5,400萬(wàn)支/年水、粉針項(xiàng)目工程進(jìn)度已到100%尚未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的原因：該在建工程項(xiàng)目是本公司藥業(yè)分公司的項(xiàng)目。藥品生產(chǎn)必須經(jīng)過(guò)國(guó)家食品藥品管理局進(jìn)行審批，取得藥品生產(chǎn)批件后方可投入生產(chǎn)，國(guó)家食品藥品管理局審批周期較長(zhǎng)，一般需要兩年時(shí)間，目前尚未生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，未達(dá)到正常生產(chǎn)的狀態(tài)，未取得生產(chǎn)批件，故未轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
（5）在建工程的說(shuō)明
11、工程物資
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
專用設(shè)備 1,953,247.86 1,462,863.24 490,384.62
合計(jì) 1,953,247.86 1,462,863.24 490,384.62
工程物資的說(shuō)明
12、固定資產(chǎn)清理
單位： 元
項(xiàng)目 期初賬面價(jià)值 期末賬面價(jià)值 轉(zhuǎn)入清理的原因
說(shuō)明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時(shí)間已超過(guò)1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況
本期未發(fā)生固定資產(chǎn)清理。
13、無(wú)形資產(chǎn)
（1）無(wú)形資產(chǎn)情況
單位： 元
項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、賬面原值合計(jì) 29,411,057.75 231,696.04 0.00 29,642,753.79
(1)土地使用權(quán) 6,874,120.53 6,874,120.53
(2)非專利技術(shù) 2,995,637.22 2,995,637.22
(3)特許權(quán) 19,541,300.00 231,696.04 19,772,996.04
二、累計(jì)攤銷合計(jì) 9,177,553.18 652,596.14 0.00 9,830,149.32
(1)土地使用權(quán) 1,109,260.77 81,513.12 1,190,773.89
(2)非專利技術(shù) 1,848,103.45 117,783.32 1,965,886.77
(3)特許權(quán) 6,220,188.96 453,299.70 6,673,488.66
三、無(wú)形資產(chǎn)賬面凈值合計(jì) 20,233,504.57 -420,900.10 0.00 19,812,604.47
(1)土地使用權(quán) 5,764,859.76 -81,513.12 0.00 5,683,346.64
(2)非專利技術(shù) 1,147,533.77 -117,783.32 0.00 1,029,750.45
(3)特許權(quán) 13,321,111.04 -221,603.66 0.00 13,099,507.38
四、減值準(zhǔn)備合計(jì) 2,924,640.24 0.00 0.00 2,924,640.24
(1)土地使用權(quán) 0.00
(2)非專利技術(shù) 0.00
(3)特許權(quán) 2,924,640.24 2,924,640.24
無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì) 17,308,864.33 -420,900.10 0.00 16,887,964.23
(1)土地使用權(quán) 5,764,859.76 -81,513.12 0.00 5,683,346.64
(2)非專利技術(shù) 1,147,533.77 -117,783.32 0.00 1,029,750.45
(3)特許權(quán) 10,396,470.80 -221,603.66 0.00 10,174,867.14
本期攤銷額652,596.14元。
（2）公司開發(fā)項(xiàng)目支出
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
計(jì)入當(dāng)期損益 確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)
30萬(wàn)噸/年裂解焦油/C9利用技術(shù)改 2,190,000.00 2,190,000.00
混合C5石油樹脂產(chǎn)品 1,300,000.00 1,300,000.00
厄貝沙坦氫氯噻嗪片 880,884.45 880,884.45
利巴韋林（注射劑） 791,974.29 791,974.29
氨氯地平阿托伐他汀鈣片 788,535.24 788,535.24
伏格列波糖片 453,241.96 453,241.96
蘭索拉唑片 435,649.04 435,649.04
大深林牌哈士蟆油軟膠囊 252,096.04 51,744.67 51,744.67 231,696.04 20,400.00
聚丙烯編織袋涂覆專用料 8,537.87 8,537.87
芳烴改性間戊二烯石油樹脂 4,139.57 4,139.57
改性間戊二烯石油樹脂 13,518.30 13,518.30
芳烴改性間戊二烯石油樹脂 49,377.35 49,377.35
氫化石油樹脂 246,764.91 246,764.91
異戊二烯含量對(duì)間戊二烯樹脂影響 6,101.99 6,101.99
涂覆料 HKPP-TF-SY 4,550,310.55 4,550,310.55
合計(jì) 7,092,381.02 4,930,495.21 4,930,495.21 231,696.04 6,860,684.98
本期開發(fā)支出占本期研究開發(fā)項(xiàng)目支出總額的比例0.08%。
通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)期末賬面價(jià)值的比例0.00%。
公司開發(fā)項(xiàng)目的說(shuō)明，包括本期發(fā)生的單項(xiàng)價(jià)值在100萬(wàn)元以上且以評(píng)估值為入賬依據(jù)的，應(yīng)披露評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱、評(píng)估方法
14、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加額 本期攤銷額 其他減少額 期末數(shù) 其他減少的原因
導(dǎo)熱油攤銷 1,430,484.82 461,265.04 969,219.78
合計(jì) 1,430,484.82 461,265.04 969,219.78 --
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的說(shuō)明
導(dǎo)熱油費(fèi)用系化工分公司生產(chǎn)過(guò)程中投入的循環(huán)使用的導(dǎo)熱油，攤銷期限為3年。
15、遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
（1）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以抵銷后的凈額列示
已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
遞延所得稅資產(chǎn)：
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 4,224,821.33 4,224,821.33
遞延收益 133,687.79 133,687.79
專項(xiàng)儲(chǔ)備 1,538,295.99 1,538,295.99
小計(jì) 5,896,805.11 5,896,805.11
遞延所得稅負(fù)債：
未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期
單位： 元
年份 期末數(shù) 期初數(shù) 備注
應(yīng)納稅差異和可抵扣差異項(xiàng)目明細(xì)
單位： 元
項(xiàng)目 暫時(shí)性差異金額
期末 期初
應(yīng)納稅差異項(xiàng)目
可抵扣差異項(xiàng)目
（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示
互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債的組成項(xiàng)目
單位： 元
項(xiàng)目 報(bào)告期末互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 報(bào)告期末互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 報(bào)告期初互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 報(bào)告期初互抵后的可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
遞延所得稅資產(chǎn) 5,896,805.11 5,896,805.11
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)
單位： 元
項(xiàng)目 本期互抵金額
遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的說(shuō)明
16、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)
單位： 元
項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷
二、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 1,009,105.65 2,431,520.99 0.00 1,509,038.63 1,931,588.01
七、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 21,501,016.77 2,859,075.50 24,360,092.27
八、工程物資減值準(zhǔn)備 2,730,712.81 1,462,863.24 4,193,576.05
九、在建工程減值準(zhǔn)備 6,500,000.00 6,500,000.00
十二、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 2,924,640.24 0.00 2,924,640.24
合計(jì) 28,165,475.47 13,253,459.73 1,509,038.63 39,909,896.57
資產(chǎn)減值明細(xì)情況的說(shuō)明
17、短期借款
（1）短期借款分類
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
短期借款分類的說(shuō)明
本期無(wú)已到期未償還的短期借款。
（2）已到期未償還的短期借款情況
單位： 元
貸款單位 貸款金額 貸款利率 貸款資金用途 未按期償還原因 預(yù)計(jì)還款期
資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還金額元。
短期借款的說(shuō)明，包括已到期短期借款獲展期的，說(shuō)明展期條件、新的到期日
18、應(yīng)付賬款
（1）應(yīng)付賬款情況
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 34,147,233.24 35,983,479.57
1-2年(含2年） 25,123,493.26 10,369,699.72
2-3年(含3年) 3,126,884.44 6,485,016.66
3年以上 8,403,615.80 2,656,854.94
合計(jì) 70,801,226.74 55,495,050.89
（2）本報(bào)告期應(yīng)付賬款中應(yīng)付持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
（3）賬齡超過(guò)一年的大額應(yīng)付賬款情況的說(shuō)明
19、預(yù)收賬款
（1）預(yù)收賬款情況
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 12,630,837.57 17,507,538.51
1-2年(含2年） 5,334,742.54 623,144.99
2-3年(含3年) 540,570.39 169,826.50
3年以上 607,538.26 479,921.26
合計(jì) 19,113,688.76 18,780,431.26
（2）本報(bào)告期預(yù)收賬款中預(yù)收持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
（3）賬齡超過(guò)一年的大額預(yù)收賬款情況的說(shuō)明
20、應(yīng)付職工薪酬
單位： 元
項(xiàng)目 期初賬面余額 本期增加 本期減少 期末賬面余額
一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼 29,329,887.29 29,329,887.29
二、職工福利費(fèi) 2,936,537.33 1,061,705.04 1,874,832.29
三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 10,951,754.48 10,951,754.48
醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi) 5,910,208.94 5,910,208.94
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi) 3,099,770.84 3,099,770.84
年金繳費(fèi) 1,288,763.70 1,288,763.70
失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 277,044.00 277,044.00
工傷保險(xiǎn)費(fèi) 200,514.66 200,514.66
生育保險(xiǎn)費(fèi) 175,452.34 175,452.34
四、住房公積金 3,313,052.00 3,313,052.00
六、其他 1,635,155.60 7,573,921.82 7,141,523.13 2,067,554.29
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 261,500.42 586,597.83 751,548.83 96,549.42
職工教育經(jīng)費(fèi) 1,373,655.18 439,948.49 82,598.80 1,731,004.87
勞務(wù)費(fèi) 2,320,382.06 2,080,382.06 240,000.00
毒害津貼 491,337.44 491,337.44
各項(xiàng)補(bǔ)貼 3,735,656.00 3,735,656.00
合計(jì) 1,635,155.60 54,105,152.92 51,797,921.94 3,942,386.58
應(yīng)付職工薪酬中屬于拖欠性質(zhì)的金額0.00元。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)金額1,026,546.32元，非貨幣性福利金額0.00元，因解除勞動(dòng)關(guān)系給予補(bǔ)償0.00元。
應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間、金額等安排
期末應(yīng)付職工薪酬為應(yīng)交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)為當(dāng)月計(jì)提，次月交繳；職工教育經(jīng)費(fèi)為實(shí)際使用時(shí)支付。
21、應(yīng)交稅費(fèi)
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
增值稅 3,079,800.39
營(yíng)業(yè)稅 175.00
企業(yè)所得稅 3,679,178.55
個(gè)人所得稅 222,091.50 584,216.62
城市維護(hù)建設(shè)稅 215,586.03 12.25
房產(chǎn)稅 81,894.63
土地增值稅
教育費(fèi)附加 153,990.02 8.75
資源稅
土地使用稅 304,038.96
礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)
印花稅 6,172.00 2,394.16
應(yīng)交價(jià)格調(diào)節(jié)基金 61,596.01 3.50
車船使用稅
殘疾人就業(yè)保障金 267,300.00
合計(jì) 8,071,648.09 586,810.28
應(yīng)交稅費(fèi)說(shuō)明，所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)同意各分公司、分廠之間應(yīng)納稅所得額相互調(diào)劑的，應(yīng)說(shuō)明稅款計(jì)算過(guò)程
22、應(yīng)付利息
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
應(yīng)付利息說(shuō)明
本期無(wú)應(yīng)支付而未支付的利息。
23、應(yīng)付股利
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù) 超過(guò)一年未支付原因
應(yīng)付股利的說(shuō)明
本期無(wú)應(yīng)支付而未支付的股利。
24、其他應(yīng)付款
（1）其他應(yīng)付款情況
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
1年以內(nèi)(含1年) 1,787,967.66 738,477.52
1-2年(含2年） 240,426.99 394,701.90
2-3年(含3年) 94,401.90 71,857.40
3年以上 400,209.39 352,539.19
合計(jì) 2,523,005.94 1,557,576.01
（2）本報(bào)告期其他應(yīng)付款中應(yīng)付持有公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位款項(xiàng)
單位： 元
單位名稱 期末數(shù) 期初數(shù)
（3）賬齡超過(guò)一年的大額其他應(yīng)付款情況的說(shuō)明
（4）金額較大的其他應(yīng)付款說(shuō)明內(nèi)容
25、其他流動(dòng)負(fù)債
單位： 元
項(xiàng)目 期末賬面余額 期初賬面余額
預(yù)提費(fèi)用 11,903,830.70
合計(jì) 11,903,830.70
其他流動(dòng)負(fù)債說(shuō)明
主要是預(yù)提的大修費(fèi)和租賃費(fèi)
26、專項(xiàng)應(yīng)付款
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù) 備注說(shuō)明
科技分公司搬遷款 37,601,146.43 37,601,146.43
合計(jì) 37,601,146.43 37,601,146.43 --
專項(xiàng)應(yīng)付款說(shuō)明
根據(jù)本公司與大慶市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)土地儲(chǔ)備中心簽訂的拆遷協(xié)議，經(jīng)大慶市動(dòng)遷管理部門批準(zhǔn)，大慶高新區(qū)管委會(huì)土地儲(chǔ)備中心在高新區(qū)產(chǎn)業(yè)一區(qū)局部區(qū)域?qū)嵤┩恋卣聿疬w項(xiàng)目，本公司在此范圍內(nèi)有各類房屋及設(shè)備需要拆遷。依據(jù)國(guó)務(wù)院《城市房屋拆遷管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)法規(guī)，共收到拆遷補(bǔ)償款68,128,202.00元，結(jié)轉(zhuǎn)拆遷資產(chǎn)凈值及搬遷費(fèi)，尚余37,601,146.43元，本公司擬擇址另建。
27、其他非流動(dòng)負(fù)債
單位： 元
項(xiàng)目 期末賬面余額 期初賬面余額
遞延收益 3,617,162.88 3,609,585.10
合計(jì) 3,617,162.88 3,609,585.10
其他非流動(dòng)負(fù)債說(shuō)明
涉及政府補(bǔ)助的負(fù)債項(xiàng)目
單位： 元
負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 本期新增補(bǔ)助金額 本期計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入金額 其他變動(dòng) 期末余額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān)
間戊二烯樹脂項(xiàng)目 62,363.56 3,366.00 58,997.56 與資產(chǎn)相關(guān)
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費(fèi) 56,771.18 8,762.58 48,008.60 與資產(chǎn)相關(guān)
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費(fèi) 37,831.17 2,079.36 35,751.81 與資產(chǎn)相關(guān)
乙腈罐區(qū)拆除搬遷 514,286.00 28,571.40 485,714.60 與資產(chǎn)相關(guān)
大慶華科精細(xì)化工研究所 100,000.16 12,499.98 87,500.18 與資產(chǎn)相關(guān)
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 119,999.85 10,000.02 109,999.83 與資產(chǎn)相關(guān)
C5石油樹脂技術(shù)改造工程--間戊二烯樹脂裝置 2,057,142.72 102,857.16 1,954,285.56 與資產(chǎn)相關(guān)
熱聚石油樹脂改造 494,047.62 17,857.14 476,190.48 與資產(chǎn)相關(guān)
間戊二烯石油樹脂產(chǎn)業(yè)化 167,142.84 6,428.58 160,714.26 與資產(chǎn)相關(guān)
清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金 200,000.00 200,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)
合計(jì) 3,609,585.10 200,000.00 192,422.22 3,617,162.88 --
注1： C5石油樹脂技術(shù)改造工程-間戊二烯樹脂裝置：根據(jù)“發(fā)改投資（2009）2825號(hào)”國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部“關(guān)于下達(dá)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造（第二批）2009年第三批擴(kuò)大內(nèi)需中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知”，2010年收到大慶市財(cái)政局年產(chǎn)1萬(wàn)噸改性間戊二烯石油樹脂資金288萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注2：根據(jù)黑龍江省財(cái)政廳和黑龍江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局“黑財(cái)指（經(jīng)）[2008]415號(hào)”《關(guān)于下達(dá)安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項(xiàng)補(bǔ)助資金的通知》，2008年收到大慶財(cái)政局安全生產(chǎn)重大事故隱患治理專項(xiàng)補(bǔ)助資金80萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注3：根據(jù)高新區(qū)管委會(huì)“慶高新管發(fā)[2008]10號(hào)”“關(guān)于下發(fā)《大慶市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)2008年第三批創(chuàng)新基金預(yù)算計(jì)劃》的通知”，2008年收到高新區(qū)管委會(huì)財(cái)政局創(chuàng)新能力基金20萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注4：根據(jù)大慶市2009年科技計(jì)劃項(xiàng)目，2009年收到大慶市財(cái)政局單烯烴改性間戊二烯石油樹脂預(yù)算資金20萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注5：2007年12月12日，本公司與高新區(qū)管委會(huì)簽訂計(jì)劃任務(wù)書，高新區(qū)管委會(huì)撥付本公司15萬(wàn)元大慶高新區(qū)創(chuàng)新基金創(chuàng)新能力項(xiàng)目資金。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注6：根據(jù)慶科聯(lián)發(fā)〔2007〕1號(hào)文件，收到間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注7：2007年12月12日，本公司與大慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“高新區(qū)管委會(huì)”）簽訂間戊二烯石油樹脂項(xiàng)目合同書，由高新區(qū)管委會(huì)資助本公司40萬(wàn)元完成該項(xiàng)目。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注8：根據(jù)本公司與大慶市科學(xué)技術(shù)局簽訂的大慶市科技計(jì)劃項(xiàng)目合同書，本公司于2011年12月收到大慶市財(cái)政局熱聚石油樹脂改造項(xiàng)目撥款50萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注9：據(jù)本公司與大慶市科學(xué)技術(shù)局簽訂的大慶市科技計(jì)劃項(xiàng)目合同書，本公司于2013年2月收到大慶市財(cái)政局間戊二烯石油樹脂產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目撥款18萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)外收入部分為該項(xiàng)目補(bǔ)助資金按形成資產(chǎn)年折舊計(jì)入的部分。
注10：根據(jù)黑財(cái)指（建）（2012）807號(hào)《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2012年企業(yè)清潔生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)鑫預(yù)算的通知》及黑環(huán)辦（2013）3號(hào)文件，本公司于2014年4月收到黑龍江省環(huán)境保護(hù)廳撥付的獎(jiǎng)勵(lì)金20萬(wàn)元。
28、股本
單位：元
期初數(shù) 本期變動(dòng)增減（＋、－） 期末數(shù)
發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì)
股份總數(shù) 129,639,500.00 129,639,500.00
股本變動(dòng)情況說(shuō)明，本報(bào)告期內(nèi)有增資或減資行為的，應(yīng)披露執(zhí)行驗(yàn)資的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱和驗(yàn)資報(bào)告文號(hào)；運(yùn)行不足3年的股份有限公司，設(shè)立前的年份只需說(shuō)明凈資產(chǎn)情況；有限責(zé)任公司整體變更為股份公司應(yīng)說(shuō)明公司設(shè)立時(shí)的驗(yàn)資情況
29、專項(xiàng)儲(chǔ)備
專項(xiàng)儲(chǔ)備情況說(shuō)明
注1：本公司執(zhí)行財(cái)政部、國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》（2011年及以前年度依據(jù)《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》的規(guī)定），對(duì)化工分公司危險(xiǎn)品的收入按以下標(biāo)準(zhǔn)提取安全生產(chǎn)費(fèi)：
（1）上年實(shí)際銷售收入在1,000萬(wàn)元（含）以下的，按照銷售收入的4%提��；
（2）上年實(shí)際銷售收入在1,000萬(wàn)元至10,000萬(wàn)元（含）的部分，按照銷售收入2%提�。�
（3）上年實(shí)際銷售收入在10,000萬(wàn)元至100,000萬(wàn)元（含）的部分，按照銷售收入0.5%提取。
注2：根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》的規(guī)定，中小微型企業(yè)和大型企業(yè)上年末安全費(fèi)用結(jié)余分別達(dá)到本企業(yè)上年度營(yíng)業(yè)收入的5%和1.5%時(shí)，經(jīng)當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)商財(cái)政部門同意，企業(yè)本年度可以緩提或者少提安全費(fèi)用。
30、資本公積
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 232,559,885.06 232,559,885.06
其他資本公積 26,386,339.06 26,386,339.06
合計(jì) 258,946,224.12 258,946,224.12
資本公積說(shuō)明
31、盈余公積
單位： 元
項(xiàng)目 期初數(shù) 本期增加 本期減少 期末數(shù)
法定盈余公積 41,562,433.66 41,562,433.66
合計(jì) 41,562,433.66 41,562,433.66
盈余公積說(shuō)明，用盈余公積轉(zhuǎn)增股本、彌補(bǔ)虧損、分派股利的，應(yīng)說(shuō)明有關(guān)決議
32、未分配利潤(rùn)
單位： 元
項(xiàng)目 金額 提取或分配比例
調(diào)整后年初未分配利潤(rùn) 54,507,405.29 --
加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 18,415,690.50 --
期末未分配利潤(rùn) 66,441,120.79 --
調(diào)整年初未分配利潤(rùn)明細(xì)：
1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響年初未分配利潤(rùn)0.00元。
2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響年初未分配利潤(rùn)0.00元。
3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響年初未分配利潤(rùn)0.00元。
4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響年初未分配利潤(rùn)0.00元。
5)、其他調(diào)整合計(jì)影響年初未分配利潤(rùn)0.00元。
未分配利潤(rùn)說(shuō)明，對(duì)于首次公開發(fā)行證券的公司，如果發(fā)行前的滾存利潤(rùn)經(jīng)股東大會(huì)決議由新老股東共同享有，應(yīng)明確予以說(shuō)明；如果發(fā)行前的滾存利潤(rùn)經(jīng)股東大會(huì)決議在發(fā)行前進(jìn)行分配并由老股東享有，公司應(yīng)明確披露應(yīng)付股利中老股東享有的經(jīng)審計(jì)的利潤(rùn)數(shù)
33、營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本
（1）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 738,830,650.98 499,043,832.89
其他業(yè)務(wù)收入 248,643.53 16,794,713.94
營(yíng)業(yè)成本 651,429,172.18 469,873,560.83
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)（分行業(yè)）
單位： 元
行業(yè)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
（1）化工行業(yè) 733,908,728.58 645,243,204.60 493,098,723.96 447,002,731.20
（2）醫(yī)藥行業(yè) 4,921,922.40 6,020,947.37 5,945,108.93 6,670,696.98
合計(jì) 738,830,650.98 651,264,151.97 499,043,832.89 453,673,428.18
（3）主營(yíng)業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）
單位： 元
產(chǎn)品名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
輕芳烴（AS1) 157,088,264.13 141,143,285.71 72,708,052.97 67,971,195.85
聚丙烯 125,589,722.03 122,820,520.60 112,903,941.97 107,838,414.23
乙烯焦油 105,465,688.03 88,220,767.44 44,933,389.76 2,398,798.32
粗異戊二烯 75,483,752.21 63,634,723.76 8,752,510.25 6,846,118.91
間戊二烯石油樹脂 51,532,059.86 37,548,980.81 35,494,679.68 27,795,284.15
粗間戊二烯 36,563,933.33 33,468,416.34 2,981,391.45 2,417,478.60
加氫戊烯 35,776,937.29 32,878,243.93 96,978,539.24 93,783,123.59
雙環(huán)戊二烯 33,645,566.48 29,166,979.08 28,724,227.27 26,119,502.78
深色石油樹脂 27,023,309.79 24,881,087.69 20,716,580.65 19,069,939.48
乙腈 18,505,551.26 16,422,323.66 19,443,616.86 11,469,711.46
其他產(chǎn)品 72,155,866.57 61,078,822.95 55,406,902.79 87,963,860.81
合計(jì) 738,830,650.98 651,264,151.97 499,043,832.89 453,673,428.18
（4）主營(yíng)業(yè)務(wù)（分地區(qū)）
單位： 元
地區(qū)名稱 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本
境內(nèi) 712,476,010.20 632,298,908.48 475,961,030.07 435,503,703.75
境外 26,354,640.78 18,965,243.49 23,082,802.82 18,169,724.43
合計(jì) 738,830,650.98 651,264,151.97 499,043,832.89 453,673,428.18
（5）公司來(lái)自前五名客戶的營(yíng)業(yè)收入情況
單位： 元
客戶名稱 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 占公司全部營(yíng)業(yè)收入的比例
大慶凱茂化工科技有限公司 65,615,849.57 8.88%
大連長(zhǎng)興潤(rùn)通石油化工有限公司 28,836,868.38 3.90%
撫順華興石油化工有限公司 27,568,641.03 3.73%
杭州隆宇騰化工有限公司 19,786,288.89 2.68%
大慶市森�；ぎa(chǎn)品經(jīng)銷有限公司 19,265,389.74 2.61%
合計(jì) 161,073,037.61 21.80%
營(yíng)業(yè)收入的說(shuō)明
34、營(yíng)業(yè)稅金及附加
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)繳標(biāo)準(zhǔn)
營(yíng)業(yè)稅 4,000.00 4,273.00
城市維護(hù)建設(shè)稅 2,114,252.44 1,000,130.87
教育費(fèi)附加 704,750.81 333,376.97 3%，地方教育費(fèi)附加2%
合計(jì) 2,823,003.25 1,337,780.84 --
營(yíng)業(yè)稅金及附加的說(shuō)明
35、銷售費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
人工成本 3,518,991.38 3,007,484.57
運(yùn)輸費(fèi) 785,645.66 817,388.02
產(chǎn)品出口手續(xù)費(fèi) 641,929.21 524,131.00
廣告費(fèi) 99,339.92 86,800.00
差旅費(fèi) 82,054.45 52,033.10
辦公費(fèi) 47,663.14 44,010.12
包裝費(fèi) 48,238.26 36,000.45
勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 77,248.57 19,600.00
裝卸費(fèi) 17,412.73 13,608.23
樣品及產(chǎn)品損耗 58,134.18
低值易耗品攤銷 21,941.09
倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi) 19,509.24
咨詢費(fèi) 12,200.00
展覽費(fèi) 9,520.00
材料 8,596.82
折舊費(fèi) 8,304.49
商品促銷費(fèi)用 7,938.68
會(huì)議費(fèi) 4,500.00
修理費(fèi) 3,334.58
水費(fèi) 119.66
其他費(fèi)用 257,973.58
合計(jì) 5,472,622.06 4,859,029.07
36、管理費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
人工成本 18,578,559.10 11,454,118.99
研究與開發(fā)費(fèi)用 4,926,495.21 4,858,700.04
修理費(fèi) 10,342,826.50 4,465,226.41
稅金 3,097,316.07 4,426,434.69
安全生產(chǎn)費(fèi) 930,000.00 1,410,000.00
折舊費(fèi) 3,128,555.83 1,388,085.60
租賃費(fèi) 1,105,344.00
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 652,596.14 772,405.00
審計(jì)費(fèi) 609,727.06 734,830.19
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 105,218.00 448,476.39
咨詢費(fèi) -195,339.63 288,960.37
運(yùn)輸費(fèi) 296,450.04 284,845.07
取暖費(fèi) 173,740.20 158,935.70
微機(jī)聯(lián)網(wǎng)費(fèi) 42,864.15 94,302.00
辦公費(fèi) 138,602.17 87,301.24
勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 331,448.47 63,200.00
電費(fèi) 103,653.20 62,123.49
低值易耗品攤銷 180,004.87 59,630.45
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 53,705.94 53,379.26
差旅費(fèi) 68,555.00 53,110.00
水費(fèi) 19,204.71 9,952.68
警衛(wèi)消防費(fèi) 6,905.39 7,909.15
圖書資料費(fèi) 9,018.10
訴訟費(fèi) 7,944.00
燃料 6,563.26
材料 6,248.86
排污費(fèi) 4,393.00
綠化費(fèi) 2,601.00
物業(yè)管理費(fèi) 2,000.00
董事會(huì)費(fèi) 1,344.50
其他費(fèi)用 13,503.16 6,499,704.59
合計(jì) 43,644,704.30 38,786,975.31
37、財(cái)務(wù)費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息支出 261,000.00
利息收入 -710,020.69 -309,469.83
匯兌損益 -209,351.06 223,952.44
其他 -73,391.13 27,102.48
合計(jì) -992,762.88 202,585.09
38、投資收益
（1）投資收益明細(xì)情況
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 106,312.50 106,312.50
合計(jì) 106,312.50 106,312.50
（2）按成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動(dòng)的原因
大慶醫(yī)藥有限責(zé)任公司 106,312.50 106,312.50
合計(jì) 106,312.50 106,312.50 --
（3）按權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益
單位： 元
被投資單位 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 本期比上期增減變動(dòng)的原因
投資收益的說(shuō)明，若投資收益匯回有重大限制的，應(yīng)予以說(shuō)明。若不存在此類重大限制，也應(yīng)做出說(shuō)明
39、資產(chǎn)減值損失
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
二、存貨跌價(jià)損失 2,431,520.99 678,624.61
七、固定資產(chǎn)減值損失 2,859,075.50
八、工程物資減值損失 1,462,863.24
九、在建工程減值損失 6,500,000.00
合計(jì) 13,253,459.73 678,624.61
40、營(yíng)業(yè)外收入
（1）營(yíng)業(yè)外收入情況
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額
政府補(bǔ)助 208,422.22 174,565.08 208,422.22
罰沒(méi)利得 2,500.00
銷售廢品 9,874.25 12,544.74 9,874.25
合計(jì) 218,296.47 189,609.82 218,296.47
營(yíng)業(yè)外收入說(shuō)明
（2）計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助
單位： 元
補(bǔ)助項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 與資產(chǎn)相關(guān)/與收益相關(guān) 是否屬于非經(jīng)常性損益
間戊二烯樹脂項(xiàng)目 3,366.00 3,366.00 與資產(chǎn)相關(guān) 是
研發(fā)中心創(chuàng)新能力經(jīng)費(fèi) 8,762.58 8,762.58 與資產(chǎn)相關(guān) 是
間戊二烯石油樹脂研究經(jīng)費(fèi) 2,079.36 2,079.36 與資產(chǎn)相關(guān) 是
乙腈罐區(qū)拆除搬遷 28,571.40 28,571.40 與資產(chǎn)相關(guān) 是
大慶華科精細(xì)化工研究所 12,499.98 12,499.98 與資產(chǎn)相關(guān) 是
單烯烴改性間戊二烯石油樹脂 10,000.02 10,000.02 與資產(chǎn)相關(guān) 是
熱聚石油樹脂改造 17,857.14 與資產(chǎn)相關(guān) 是
C5石油樹脂技術(shù)改造工程--間戊二烯樹脂裝置 102,857.16 102,857.16 與資產(chǎn)相關(guān) 是
間戊二烯石油樹脂產(chǎn)業(yè)化 6,428.58 6,428.58 與資產(chǎn)相關(guān) 是
專利獎(jiǎng)勵(lì)款 16,000.00 與收益相關(guān) 是
合計(jì) 208,422.22 174,565.08 -- --
41、營(yíng)業(yè)外支出
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金額
停工損失 151,044.93
支付給非本單位人員支出 31,000.00 16,000.00 31,000.00
其他 121.76
合計(jì) 31,000.00 167,166.69 31,000.00
營(yíng)業(yè)外支出說(shuō)明
42、所得稅費(fèi)用
單位： 元
項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
按稅法及相關(guān)規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期所得稅 5,327,014.34
合計(jì) 5,327,014.34
43、基本每股收益和稀釋每股收益的計(jì)算過(guò)程
44、現(xiàn)金流量表附注
（1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
利息收入 710,020.69
備用金返還 88.00
押金 29,461.80
收到專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 200,000.00
培訓(xùn)費(fèi) 80,000.00
其他 105,533.78
合計(jì) 1,125,104.27
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
（2）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
運(yùn)輸費(fèi) 1,265,860.05
修理費(fèi) 314,545.84
海運(yùn)費(fèi) 642,662.93
產(chǎn)品出口手續(xù)費(fèi) 680,765.00
業(yè)務(wù)招待費(fèi) 101,218.00
辦公費(fèi) 202,217.98
審計(jì)費(fèi) 645,000.00
取暖費(fèi) 175,042.63
排污費(fèi) 3,500.00
財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 370,143.43
差旅費(fèi) 144,927.10
咨詢費(fèi) 164,770.00
倉(cāng)儲(chǔ)保管費(fèi) 20,283.71
備用金支出 92,060.00
檢驗(yàn)鑒定費(fèi) 117,757.90
押金 338,353.75
工會(huì)經(jīng)費(fèi) 751,548.83
其他 618,200.23
合計(jì) 6,648,857.38
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
（3）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
（4）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
（5）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
（6）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
單位： 元
項(xiàng)目 金額
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明
45、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
（1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料
單位： 元
補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額
1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- --
凈利潤(rùn) 18,415,690.50 228,746.71
加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 13,253,459.73 678,624.61
固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊 19,071,320.82 17,768,988.20
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 652,596.14 772,405.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 461,265.04 549,643.60
財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 261,000.00
投資損失（收益以“－”號(hào)填列） -106,312.50 -106,312.50
存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -3,905,830.07 -32,806,647.78
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－”號(hào)填列） 6,349,760.97 -8,018,238.67
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－”號(hào)填列） 39,358,907.72 44,591,142.22
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 93,550,858.35 23,919,351.39
2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)： -- --
3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- --
現(xiàn)金的期末余額 81,959,063.99 59,180,459.48
減：現(xiàn)金的期初余額 27,806,688.57 38,994,045.93
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 54,152,375.42 20,186,413.55
（2）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成
單位： 元
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù)
一、現(xiàn)金 81,959,063.99 27,806,688.57
可隨時(shí)用于支付的銀行存款 81,959,063.99 88,295,443.33
三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 81,959,063.99 27,806,688.57
現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料的說(shuō)明
46、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋
說(shuō)明對(duì)上年年末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱及調(diào)整金額、由同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的追溯調(diào)整等事項(xiàng)
七、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易
1、本企業(yè)的母公司情況
母公司名稱 關(guān)聯(lián)關(guān)系 企業(yè)類型 注冊(cè)地 法定代表人 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企業(yè)的持股比例 母公司對(duì)本企業(yè)的表決權(quán)比例 本企業(yè)最終控制方 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 控股股東 國(guó)有企業(yè) 大慶市龍風(fēng)區(qū)興化村 王德義 石油化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售等 3,875,490,000.00 39.34% 39.34% 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司 12932039-8
本企業(yè)的母公司情況的說(shuō)明
中國(guó)石油大慶石油化工總廠，法定代表人：王德義，注冊(cè)資本：人民幣38.76億元，成立于1962年4月，組織機(jī)構(gòu)代碼:12932039-8，經(jīng)營(yíng)范圍：復(fù)合肥、石油化工產(chǎn)品（不含成品油）、深加工產(chǎn)品、化纖產(chǎn)品、塑料產(chǎn)品、石油化工機(jī)械生產(chǎn)、銷售，建筑材料銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)[按（2000）黑外經(jīng)貿(mào)登字第044號(hào)規(guī)定的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)]，普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸，設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國(guó)內(nèi)各類廣告，房屋、設(shè)備租賃、倉(cāng)儲(chǔ)、代理，生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)，通訊器材銷售，計(jì)算機(jī)服務(wù)。
2、本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況
其他關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司關(guān)系 組織機(jī)構(gòu)代碼
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 同一最終控制人 71667612-9
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 同一最終控制人 X06584158
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 同一最終控制人 129317949
中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 同一最終控制人 86969557-4
大慶油田化工有限公司 同一最終控制人 76272846-0
哈爾濱東慶包裝有限公司（注） 同一母公司 60715554-3
大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 同一母公司 73364102-4
大慶金橋信息技術(shù)工程有限公司 同一母公司 60655391-0
大慶石化建設(shè)公司 同一母公司 12931835-1
大慶石油化工機(jī)械廠 同一母公司 12931641-X
大慶龍化新實(shí)業(yè)公司 參股股東 12932015-2
大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司閥門密封材料廠 同一母公司 72534887-4
大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司 同一母公司 60633612-3
中國(guó)石油大慶石油化工總廠 母公司 12932039-8
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶化工研究中心 同一最終控制人 79504879-5
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶潤(rùn)滑油二廠 同一最終控制人 72534253-4
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售吉林分公司 同一最終控制人 73256555-X
昆侖銀行股份有限公司大慶分行 同一最終控制人 55611192-9
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶化工銷售分公司 同一最終控制人 73126484-3
中油財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 同一最終控制人 10001855-8
本企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)方情況的說(shuō)明
3、關(guān)聯(lián)方交易
（1）采購(gòu)商品、接受勞務(wù)情況表
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式及決策程序 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金額 占同類交易金額的比例 金額 占同類交易金額的比例
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 579,841,623.78 94.21% 435,704,553.77 95.48%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北銷售大慶分公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 1,303,418.79 0.21%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 71,763.09 0.01% 162,805.47 0.04%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 13,418.46 0.00% 5,247,572.66 1.15%
大慶雪龍氣體股份有限公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 192,478.63 0.04%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 采購(gòu)原料 市場(chǎng)定價(jià) 4,446,995.89 0.97%
大慶石化建設(shè)公司 接受勞務(wù) 市場(chǎng)價(jià)格 2,223,320.96 7.53%
出售商品、提供勞務(wù)情況表
單位： 元
關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)交易定價(jià)方式及決策程序 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
金額 占同類交易金額的比例 金額 占同類交易金額的比例
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 銷售商品 市場(chǎng)定價(jià) 104,629.40 0.02%
大慶石化雪龍經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)公司 銷售商品 市場(chǎng)定價(jià) 381,538.46 0.08%
中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 銷售商品 市場(chǎng)定價(jià) 241,461.54 0.03% 689,444.60 0.14%
大慶中石油國(guó)際事業(yè)有限公司 銷售商品 市場(chǎng)定價(jià) 9,158,814.53 1.24%
大慶雪龍氣體股份有限公司 銷售商品 市場(chǎng)定價(jià) 181,196.58 0.02%
（2）其他關(guān)聯(lián)交易
4、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)
上市公司應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)
單位： 元
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末 期初
賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備
應(yīng)收賬款 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 667,055.00 366,929.00
應(yīng)收賬款 昆侖銀行 5,940.00 48,860.00
應(yīng)收賬款 大慶油田公司 13,680.00
預(yù)付賬款 中國(guó)石油天然氣股份有限公司黑龍江大慶銷售分公司 41,655.00 27,462.80
預(yù)付賬款 中國(guó)石油天然氣股份有限公司東北化工銷售大慶分公司 21,095.60 3,855.20
預(yù)付賬款 中國(guó)石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 55,000.00
預(yù)付賬款 大慶石化建設(shè)公司 500,000.00
上市公司應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)
單位： 元
項(xiàng)目名稱 關(guān)聯(lián)方 期末金額 期初金額
應(yīng)付賬款 中國(guó)石油天然氣第七建設(shè)公司裝備制造分公司 5,281,800.00 5,581,800.00
應(yīng)付賬款 大慶石化建設(shè)公司 3,423,320.97 3,373,029.45
應(yīng)付賬款 大慶石化工程有限公司 854,000.00 854,000.00
應(yīng)付賬款 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司雪龍涂料廠 15,949.44 11,949.20
應(yīng)付賬款 大慶龍化新實(shí)業(yè)總公司 1,905.75 1,905.75
預(yù)收賬款 中國(guó)石油天然氣運(yùn)輸公司大慶燃?xì)膺\(yùn)輸分公司 78,054.00 78,054.00
應(yīng)付賬款 大慶雪龍石化技術(shù)開發(fā)有限公司 120,920.00 120,920.00
八、股份支付
1、股份支付總體情況
單位： 元
股份支付情況的說(shuō)明
2013年度，公司分配現(xiàn)金紅利10派0.5元(含稅)，未進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，此分配方案已經(jīng)2013年度股東大會(huì)審議通過(guò)。并已經(jīng)實(shí)施完成。
2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況
單位： 元
以權(quán)益結(jié)算的股份支付的說(shuō)明
3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況
單位： 元
以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付的說(shuō)明
4、以股份支付服務(wù)情況
單位： 元
5、股份支付的修改、終止情況
九、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
十、其他重要事項(xiàng)
1、年金計(jì)劃主要內(nèi)容及重大變化
年金計(jì)劃未發(fā)生變化。
2、其他
2013年3月20日，本公司與揚(yáng)了江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司簽訂了五虎丹膠囊專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓合同。合同總價(jià)款1500萬(wàn)元，本公司已于2013年3月、4月共計(jì)收到第一筆轉(zhuǎn)讓款計(jì)500萬(wàn)元。目前公司正積極協(xié)助揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕分公司進(jìn)行微生物方法學(xué)驗(yàn)證工作，相關(guān)檢驗(yàn)資料已提交黑龍江省食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所，檢驗(yàn)工作正在進(jìn)行中。
另根據(jù)補(bǔ)充協(xié)議，為符合五虎丹膠囊處方藥材提取物與制劑生產(chǎn)必須在同一生產(chǎn)企業(yè)的藥品監(jiān)管規(guī)定，同意將五虎丹膠囊生產(chǎn)技術(shù)及專利轉(zhuǎn)到揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司名下，并由該公司作為提出五虎丹膠囊技術(shù)轉(zhuǎn)讓藥品注冊(cè)補(bǔ)充申請(qǐng)的主體，申請(qǐng)并獲得藥品注冊(cè)批件。揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)北京海燕藥業(yè)有限公司繼續(xù)承擔(dān)原合同中的權(quán)利義務(wù)。
十一、補(bǔ)充資料
1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表
單位： 元
項(xiàng)目 金額 說(shuō)明
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 208,422.22
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -21,125.75
減：所得稅影響額 28,094.47
合計(jì) 159,202.00 --
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助為經(jīng)常性損益項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明逐項(xiàng)披露認(rèn)定理由。
□ 適用 √ 不適用
2、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異
（1）同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位： 元
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
本期數(shù) 上期數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 18,415,690.50 228,746.71 507,272,695.15 494,910,869.68
按國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額
（2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況
單位： 元
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)
本期數(shù) 上期數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 18,415,690.50 228,746.71 507,272,695.15 494,910,869.68
按境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整的項(xiàng)目及金額
（3）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說(shuō)明
3、凈資產(chǎn)收益率及每股收益
單位：元
報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 每股收益
基本每股收益 稀釋每股收益
歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 3.65% 0.142 0.142
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn) 3.62% 0.141 0.141
4、公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目的異常情況及原因的說(shuō)明
第十節(jié) 備查文件目錄
1、載有法定代表人、總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章的會(huì)計(jì)報(bào)表。
2、報(bào)告期內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)紙上公開披露過(guò)的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事長(zhǎng)：徐永寧
大慶華科股份有限公司
2014年8月7日 |
